清水源:前次募集资金使用情况鉴证报告_市场要闻

清水:前款募集应用作证发言

时间:2018-05-23 00:00:00

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河南清水科技感兴趣的事感兴趣的事有限公司

前款募集应用作证发言

柴纳核词[2018]003217 大 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )

Da Hua Certified Public AccountantsSpecial General Partnership

河南清水科技感兴趣的事感兴趣的事有限公司

前款募集应用作证发言

(关) 2018 3 31 日)

页 次

一、

前款募集应用作证发言

1-2

二、

河南清水科技感兴趣的事感兴趣的事有限公司上次募集资产

1-9

四处走动的应用条款的特别发言

前 次 募 集 资 金 使 用 情 况 鉴 证 报 告

柴纳核词[2018]003217 河南清水科技感兴趣的事感兴趣的事有限公司囫囵伙伴:

咱们复核了后附的河南清水科技感兴趣的事感兴趣的事有限公司(以下缩写词清水)编制的关 2018 3 31 日的《上次募集资产四处走动的应用条款的特别发言》。

一、董事会的责任感

清水董事会的责任感是如奇纳河可让证券人的监督凑合着活下去市政服务机构《四处走动的应用先于的资产筹措发言的规则》(证监发行字[2007]500 号)的规则编制《上次募集资产四处走动的应用条款的特别发言》,并确保其质地是真实的、精确与完整性,不存在虚伪记载、任何的人给失误的劝告性情况或许要紧的停止。。

二、特许会计师职务

咱们的责任感是在执行证明任务的理由对清水《先于募集资产应用条款特别发言》宣布证明联想。咱们如《奇纳河特许会计师宁静证明事情原则第 3101 除听者审察历史财务新闻外道的法务事情执行身份校对事情的规则。该原则查问咱们设计作品情节和执行证明任务,以对清水先于募集资产应用条款特别发言能否不存在要紧的错报获取有理抵押品。

在身份校对快速地流动中,咱们曾经执行了包孕表示同情或谅解、讯问、反省、重行计算和咱们以为要求的宁静顺序。。咱们信任,咱们的法医任务为宣布联想供应了有理的根底。。柴纳核词[2018]003217 号前款募集应用作证发言

三、法医尾声

咱们以为,清水董事会编制的《先于募集资产应用条款特别发言》适合奇纳河证监会《四处走动的应用先于的资产筹措发言的规则》(证监发行字[2007]500 号)的规则,在尽量的要紧的次要的公允影像了清水关 2018 3 31 前有朝一日募集资产的应用。

四、对日志用户的限度局限和应用瞄准

必要阐明的是,本证明发言仅供清水越过发行可掉换债券 之用,不得用于任何的宁静勤勉。咱们承认将本证明发言作为清水公 开展掉换债券敷用证明的精华的质地,与宁静国务的 报。柴纳会计事务所(特别普通阻碍) 奇纳河特许会计师:

奇纳河·北京的旧称奇纳河特许会计师:

5月22日18,二

2

失误!心不在焉引见人源的一下子看到。

2018 3 31 先于募集资产应用条款特别发言

河南清水科技感兴趣的事感兴趣的事有限公司

先于募集资产应用条款特别发言

一、募集资产筹集前

12015 高音部越过发行街市占有率

可让证券人的监督凑合着活下去市政服务机构,奇纳河可让证券人的监督凑合着活下去市政服务机构[2015]540 号文审读,该公司由次要承销品销售商中源乡可让证券感兴趣的事有限公司凑合着活下去。 2015 4 15 越过发行权益股A 股)街市占有率 1,670 万股,每股面值 1 元,人民币每股价钱 元。表示方法 2015 4 20 日止,该公司共筹集了175笔资产。,851, 元,起飞发行本钱 23,550, 元,募集资产净数 152,301, 元。是你这么说的嘛!募集资产到位条款业经柴纳会计事务所(特别普通阻碍)校对并成绩了柴纳验字[2015]000174 验资发言数。

公司如《创业板股票上市的公司可让证券发行凑合着活下去暂行办法》规则在以下岸空旷了募集资产的回忆专户,表示方法 2018 3 31 日止,募集资产的回忆列举如下:

总结单位:人民币元

岸据以取名

账号

初始回忆量

关使协调

回忆方法

中信广场岸郑州路小分支

7392310182600022651

45,000,

活期

奇纳河民生岸洛阳永泰街道小分支

693887183

25,000,

2,359,266.35

活期

奇纳河岸济源玉光小分支

250737487531

90,351,

23,673,901.80

活期

160,351,

26,033,168.15

注:初始回忆量 160,351, 人民币净进项与募集资产 152,301, 它们暗正中鹄的分别8,050, 原装原装无付迅速处理本钱倾向。

22016 每年发行街市占有率和募集资产

可让证券人的监督凑合着活下去市政服务机构,奇纳河可让证券人的监督凑合着活下去市政服务机构[2016]1490 号文审读,经深圳可让证券买卖满意、喜欢,公司采取中源乡可让证券街市营销形成图案,对假定的女朋友非越过发行人民币权益股A 街市占有率17,561,965 股,发行价为每股人民币 元,募集资产总数的为 410,949, 元。起飞发线路本钱 12,883, 净募集资产后的元 398,066, 元,钟元可让证券 2016 9 1资产转变至标明的公司每天都有岸账。是你这么说的嘛!募集资产与Dahua会计系。 所(特别普通阻碍)校对并成绩了柴纳验字[2016]000768 验资发言数。

公司如《创业板股票上市的公司可让证券发行凑合着活下去暂行办法》规则在以下岸空旷了募集资产的 回忆专户,表示方法 2018 3 31 日止,募集资产的回忆列举如下:

总结单位:人民币元

专项发言 第 1

失误!心不在焉引见人源的一下子看到。 2018 3 31

先于募集资产应用条款特别发言

岸据以取名

账号

初始回忆量

关使协调

回忆方法

奇纳河岸济源玉光小分支

249448849646

107,320,

22,102,863.88

活期

交通岸济源使分支

762899991010003013305

57,339,

5,687,822.98

活期

中信广场岸郑州路小分支

8111101013100376803

67,110,

14,288,973.63

活期

郑州岸郑州岸保龙使分支

93801880131684933

172,520,

49,048.14

活期

404,289,

42,128,708.63

注:这次发行的街市占有率是人民币。 410,949, 元,中原可让证券感兴趣的事感兴趣的事有限公司2016 9 1 相关性的承销品销售费将在有朝一日中起飞 6,660, 差数的人民币元以后的 404,289,袁晖进入公司筹款。

二、前期募集资产现实应用条款

(一) 应用先于的资产筹措

详见附加物《应用先于的资产筹措对照表》。

(二)上次募集资产现实花费文章更动条款

1、表示方法 2018 3 31 日止,2015 高音部越过发行街市占有率现实花费文章更动条款列举如下:

1)年产 3 10000吨水的净化代劳生长文章:1为了解拆毁和封堵取暖用煤配件的设计作品情节,使年产 3 10000吨水的净化代劳生长文章缓和本地居民环保的查问,缓和项瞄准呼吸力查问,理由济源市政的提议,内阁相关性机关的协调,公司于 2017 8 9 第三届董事会第二十二次代表大会于星期天召集。,咱们经过了修正某一破土工程学的质地的安排。,决议换衣服年产 3 10000吨水的净化代劳生长文章偏微商再现质地,这是拿下锅炉间再现(燃气锅炉)的文章、110 吨呼吸力/空谈中温锅炉的再现与贮存物 1 台备用 10 吨呼吸力/燃气锅炉的使就座等。 应用文章正中鹄的破土质地,而缺陷扩展任何的人成套管网,它当前的衔接的智力。除是你这么说的嘛!互换外 偏微商,年产 3 10000吨水的净化代劳生长文章宁静破土质地不动。在同样项瞄准再现中 该文章不属于该项瞄准实质性互换。,业经清水 2017 8 28 2017 一年的陆续正中鹄的第二次暂时股 东边国会开票经过。2年产 3 10000吨水的净化代劳生长文章课题已起动入伙应用。,据公司引见 生利厂的现实应用与原厂改革,该公司决议塞住这一时间。年产 3 一万吨水的净化 代劳生长文章中间儿用氯处理段、治愈工段和包装工段的破土。用氯处理段、职位焊接段和填充物段 于年产 3 10000吨水的净化代劳生长文章撑段,公司目前的生利发射阵地地域撑段改革提起后 可以缓和 3 10000吨水的净化代劳生长项瞄准生利查问。年产 3 10000吨水的净化代劳生长文章募投文章 偏微商的装束赞成集合资源生利和我,紧缩开支花费本钱,进步行业合成的竟争生产率。本 次更动募投文章偏微商再现内该文章不属于该项瞄准实质性互换。,业经清水 2018 1 18日本四个届董事会第二次代表大会。

专项发言 第 2

失误!心不在焉引见人源的一下子看到。

2018 3 31 先于募集资产应用条款特别发言

2营销磁心再现文章:受最近几年中海内商业物业价钱和场子租不息下跌又城市亲手开展互换等以代理商的身份行事发生,广州在怪人花费项瞄准文章设计作品情节、宁夏营销磁心是很难或不购买行为或地租,近期相关性街市考察与考察,该公司一下子看到,广州和宁夏的街市潜力心不在焉,装束某一项瞄准执行方法和职位更具合作性。该公司决议不再再现宁夏和广州营销磁心。。这一互换将发起某一资金花费文章。,不再再现广州、宁夏营销磁心,这是该公司的现实巧妙地控制、街市合格证书的互换,无生产率的通向济源营销磁心、北京的旧称规范等宁静营销磁心的再现与应用,业经清水 2018 118 日本四个届董事会第二次代表大会。

2、表示方法 2018 3 31 日止,2016 每年发行街市占有率和募集资产现实花费文章未发生更动。

(三)外部的让或置换先于募集的花费文章

1、表示方法 2018 3 31 日止,2015 高音部越过发行街市占有率花费文章未发生外部的让或置换条款;

2、表示方法 2018 3 31 日止,2016 每年发行街市占有率和募集资产花费文章未发生外部的让条款,掉换列举如下:

2016 4 6 日,本公司第三届董事会第十三垒安打代表大会深思经过了《四处走动的公司发行感兴趣的事及补偿现钞购买行为资产并募集成套资产体系的安排》,并于 2016 4 26 日经公司 2016一年的陆续正中鹄的第二次暂时伙伴大会深思经过。募集资产花费文章已由公司独力花费。表示方法 2016 9 20 日,自筹资产的现实花费 23,928, 元。细部列举如下:

总结单位:人民币元

已提早

流行的:

序号

募投文章据以取名

入伙资产

Jianan工程再现

配件购买行为

宁静付款

1

这笔买卖的现钞价钱

15,000,

15,000,

2

伊川两遍破坏 BOT 文章

7,758,258.37

6,000,765.84

1,455,767.50

301,725.03

3

山西煤华宇缩减盐分水、中水

1,170,704.50

1,137,237.13

33,467.37

回用 BOT 文章

合 计

23,928,

7,138,002.97

1,455,767.50

15,335,192.40

理由 2016 4 6 与日本钟胜公司、宋颖彪发行街市占有率和补偿现钞购买行为资产的成绩,确保礼仪的机能,咱们公司给钟胜、宋颖彪补偿热心的 1,500 万元,承认买卖由奇纳河可让把持局满意、喜欢,公司如礼仪补偿赴约抵押品金。,自动地转变到让价钱的一偏微商。故咱们公司给钟胜、宋颖彪付费 1,500 作为自筹资产提早筹集资产的一偏微商。。

专项发言 第 3

失误!心不在焉引见人源的一下子看到。

2018 3 31 先于募集资产应用条款特别发言

(四)弃置不顾资产筹集的应用

1进步资产应用生产力,充分应用弃置不顾募集资产增大公司资产进项,不发生公司正规军成为,公司公司决议书,公司承认在满意、喜欢的限额内应用弃置不顾资产。、短期看法,低风险和低风险的堆积制作,具有良好的电视播放者。细部列举如下:总结单位:人民币元

岸据以取名

制作典型

中信广场岸郑州路小分支

漂进项型、

封型

中信广场岸郑州路小分支 漂进项型

中信广场岸郑州路小分支 漂进项型

奇纳河岸济源玉光小分支

不盈不亏进项型

奇纳河岸济源玉光小分支

抵押品进项型

奇纳河岸济源玉光小分支

抵押品进项型

奇纳河岸济源玉光小分支

不盈不亏进项型

奇纳河岸济源玉光小分支

不盈不亏进项型

奇纳河岸济源玉光小分支

不盈不亏进项型

奇纳河岸济源玉光小分支

抵押品进项型

奇纳河岸济源玉光小分支

抵押品进项型

合 计

堆积制作的总结

摄取日期

塞住日期

理财进项

凡例

20,000,

2015/6/5

2015/12/3

357,041.10

15,000,

2017/2/27

2017/5/28

136,500.00

10,000,

2017/2/27

2017/4/2

35,

40,000,

2015/6/3

2015/6/17

32,219.18

40,000,

2015/6/17

2015/6/24

13,041.10

40,000,

2015/6/24

2016/3/30

1,166,027.40

20,000,

2015/12/11

2016/6/10

342,794.52

40,000,

2016/4/13

2016/10/12

598,356.16

20,000,

2016/6/14

2016/8/11

1

25,000,

2017/3/6

2017/5/31

170,821.92

30,000,

2017/3/6

2017/3/31

59,589.04

300,000,

2,911,390.42

1:由于钱缺陷提早到时的,无进项。

22018 3 29 日,由于公司募投文章已再现最后阶段,使充分活动筹资效益,进步公司业绩,进步伙伴归还,公司拟向基金项瞄准基金 43,573, 流动的四季开花的追加的,详细追加的流动资产的总结以募集资产专户终极转变成自有资产账当天现实总结为准,实质工业界传统的 2018 3 29 日本的董事会四个董事会第五次代表大会深思了。表示方法 20183 31 日止,公司还没有应用资金公积金追加的任务。。 (五)应用先于的资产筹措与公司按期发言的对照

本公司已将前期募集资产现实应用条款与本公司 2015 按期透露证明中透露的关心质地,现实应用条款与相关性质地划一。。

三、花费文章发生的经济效果

(一)募集资产花费项瞄准有效性。

请参阅表比拟表的有效性。

(二) 对先于资金花费生产力的解说

1、研究与开发磁心再现文章:同样文章不克不及独自计算花费效益。。怨恨文章不当前的发生效益,

专项发言 第 4

失误!心不在焉引见人源的一下子看到。

2018 3 31 先于募集资产应用条款特别发言但经过研究与开发磁心的再现,增强的力量自主地开创生产率,进步制作的技术心甘情愿的和制作竟争生产率,进步公司全体的结清生产率,这么不坦率的进步公司的生产力;

2、营销磁心再现文章:同样文章不克不及独自计算花费效益。。但文章执行后,将研制要紧的功能,在助长公司事情,进步公司营销生产率和辅助设施生产率,进步花费后新增生产能力化食生产率,大力支持公司事情的稳步开展;

3、规范公司及其分店归还岸贷款:同样文章不当前的发生效益。;

4、购买行为恒等的的现钞价钱:同样文章不当前的发生效益。;

5、买卖相关性征收费的补偿、中间人费:同样文章不当前的发生效益。。

(三) 未能了解接受的进项的国务的

表示方法 2018 3 31 日止,有心不在焉这样的的东西作为未能了解接受的进项。。

河南清水科技感兴趣的事感兴趣的事有限公司

(盖张)

5月22日18,二

专项发言 第 5

失误!心不在焉引见人源的一下子看到。

2018 3 31 先于募集资产应用条款特别发言

附加物

应用先于的资产筹措对照表

编制单位:河南清水科技感兴趣的事感兴趣的事有限公司12015 高音部越过发行街市占有率

总结单位:人民币元

募集资产总数的:

152,301,

已累计应用募集资产总数的:

129,745,

发言期内更动勤勉的募集资产总数的

16,050,

各年度应用募集资产总数的:

129,745,

累计更动勤勉的募集资产总数的

16,050,

2015 年度:

9,778,

累计更动勤勉的募集资产总数的除

10.54%

2016 年度:

50,428,063.00

2017 年度:

61,451,164.35

2018 1-3月:

8,088,

花费文章

募集资产总数的

筹资全体数量

文章区域预

整齐的应用

接受花费在进步 接受花费后进步

募集前接受 托收后的接受

现实投融资额

状保持健康日期(或截获)获)

序号

接受花费文章

现实花费文章

现实花费产额

现实花费产额 岗位接受正中鹄的花费额多样性

世界末日的工程

总结

总结

花费产额

资产额

工程程度)

1

研究与开发磁心再现文章

研究与开发磁心再现文章

45,000,

45,000,

45,705,861.51

45,000,

45,000,

45,705,861.51

-705,861.51(注1

2018 3

2

年产 3 一一一万吨水的净化剂 年产 3 一一万吨水的净化剂

105,000,

82,301,

61,286,617.85

105,000,

82,301,

61,286,617.85 21,014,382.15(注 22017 11

建文章

延长文章

3

营销磁心再现文章

营销磁心再现文章

25,000,

25,000,

22,753,481.92

25,000,

25,000,

22,753,481.92

2,246,518.08(注 3

2018 3

总计达

175,000,

152,301,

129,745,

175,000,

152,301,

129,745,

22,555,038.72

1:研究与开发磁心再现文章现实花费产额与接受花费后进步总结的使协调系募集资产账诡计的存款利钱收益与花费理财收益全体的用于文章花费所致;2:年产 3 10000吨水的净化代劳生长文章现实花费产额与接受花费后进步总结的使协调系破土项瞄准完毕和保修大多心不在焉;这家公司适合降低本钱的查问。,省钱的瞄准是塞住用氯处理。 工段、治愈工段和包装工段的破土所致;

3:营销磁心再现文章现实花费产额与接受花费后进步总结的使协调系破土项瞄准完毕和保修大多心不在焉所致。

专项发言 第 6

失误!心不在焉引见人源的一下子看到。

2018 3 31 先于募集资产应用条款特别发言

22016 年非越过发行感兴趣的事募集资产总结单位:人民币元募集资产总数的:发言期内更动勤勉的募集资产总数的 累计更动勤勉的募集资产总数的累计更动勤勉的募集资产总数的除

花费文章

序号

接受花费文章

现实花费文章

1

伊川两遍破坏 BOT 文章

伊川两遍破坏 BOT 文章

2山西煤华宇缩减盐分水、中水 山西煤华宇缩减盐分水、中

回用 BOT 文章 废水利用 BOT 文章3 规范公司及其分店 规范公司及其分店

归还岸贷款 归还岸贷款4 购买行为恒等的的现钞价钱 购买行为恒等的的现钞价钱5买卖相关性征收费的补偿、中 买卖相关性征收费的补偿、

介机构费中间人费

总计达

410,949,

已累计应用募集资产总数的:

369,436,794.71

27,523,386.24

各年度应用募集资产总数的:

369,436,794.71

27,523,386.24

2016 年度:

274,149,130.64

6.70%

2017 年度:

78,641,471.48

2018 1-3月:

16,646,

募集资产总数的

筹资全体数量

文章区域预

整齐的应用

接受花费在进步 接受花费后进步

接受在进步 托收后的接受

现实花费产额与征募新兵

状保持健康日期(或截获)获)

现实花费产额

现实花费产额 收集后的接受花费产额

世界末日的工程

总结

总结

资产额

资产额

的使协调

工程程度)

107,320,

107,320,

85,532,110.18

107,320,

107,320,

85,532,110.18

21,787,889.82(注 12017 9

67,110,

67,110,

53,040,055.76

67,110,

67,110,

53,040,055.76

14,069,944.24(注 22017 12

44,000,

44,000,

44,000,

44,000,

44,000,

44,000,

2016 9

172,520,

172,520,

172,520,

172,520,

172,520,

172,520,

2016 9

20,000,

19,999,

14,344,628.77

20,000,

19,999,

14,344,628.77

5,655,352.23(注 32016 9

410,950,

410,949,

369,436,794.71

410,950,

410,949,

369,436,794.71

41,513,186.29

1:伊川两遍破坏 BOT 文章现实花费产额与接受花费后进步总结的使协调系破土项瞄准完毕和保修大多心不在焉;公司从降低本钱开端,提高文章现场凑合着活下去,使最优化破土工艺,缩减了 返工和配件购买行为入伙;

2:山西煤华宇缩减盐分水、中废水利用 BOT 文章现实花费产额与接受花费后进步总结的使协调系破土项瞄准完毕和保修大多心不在焉;改善公司技术和技术,提高本钱把持,开端下调 始花费本钱及傍晚的运营本钱所致;

3:买卖相关性征收费的补偿、中间人费文章现实花费产额与接受花费后进步总结的使协调系估计买卖、发线路本钱高于现实补偿的这次买卖相关性征收费和买卖、发线路本钱所致。

专项发言 第 7

失误!心不在焉引见人源的一下子看到。

2018 3 31 先于募集资产应用条款特别发言

附加物

上次募集资产花费文章了解爱好条款对照表

编制单位:河南清水科技感兴趣的事感兴趣的事有限公司

总结单位:人民币百万元

现实花费文章

关日花费文章

过来三年的现实进项

关日累计

有可能区域先决合格证书吗?

累计生产能力应用率

接受进项

了解爱好

计效益

序号

文章据以取名

(注 2

2016 年度

2017 年度

2018 1-3

1

研究与开发磁心再现文章

不西装

3

不西装

不西装

2

年产 3 10000吨水的净化代劳生长文章

文章年净赚 2, 万元

1,

1,

曾经区域(注) 4

3

营销磁心再现文章

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3

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4

伊川两遍破坏 BOT 文章

文章运营期第一年的陆续净赚万元

曾经区域(注) 5

5

山西煤华宇缩减盐分水、中废水利用 BOT 文章

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文章运营期第一年的陆续净赚 万元

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不西装 6

6

规范公司及其分店归还岸贷款

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3

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7

购买行为恒等的的现钞价钱

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3

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8

买卖相关性征收费的补偿、中间人费

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3

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总计达

1,

12018 1-3本月还没有审计的财务数据;

2:关日花费文章累计生产能力应用率是指花费文章区域估计可应用保持健康至关日陆续,的现实出口到任何的人花费文章设计生产率比;3:研究与开发磁心再现文章、营销磁心再现文章、规范公司及其分店归还岸贷款、购买行为恒等的的现钞价钱、买卖相关性征收费的补偿、代劳本钱不克不及独自账花费进项,详细条款 详见三、花费文章发生的经济效果之(二);

4:年产 3 10000吨水的净化代劳生长文章 2017 11 当月正式入伙运转,生利前期生利仍不安定,了解爱好自 2018 年开端,2018 1-3月了解爱好 1, 万元,区域凝视效益;

5:伊川两遍破坏 BOT 文章 2017 9 月底用完,2017 10 月初开端巧妙地控制,运转前期水的净化少,了解爱好自 2018 年开端,2018 1-3月了解爱好 万元,区域凝视效益;

6:山西煤华宇缩减盐分水及中废水利用 BOT 文章,作为晋煤化昱高硫煤干净应用化电热使一致展示文章一期工程(年产百万吨原醇)的成套工程,2017 12 月底曾经执行。。截

专项发言 第 8

失误!心不在焉引见人源的一下子看到。

2018 3 31 先于募集资产应用条款特别发言2018 3 31 日,缩减盐分水工厂陆续保送合格脱盐水,中废水利用工厂 PLC 把持零碎调试,零碎耦合进水合格证书,由于山西煤华宇的次要生利配件是空的 单位再现和气成作用U轻蔑地滞后。,全体的文章是在审讯阶段,零碎在树上作记号指路频繁暂停,负荷小。,前期的水的净化量小,山西煤华宇全体的生利设备的吐艳快速地流动、调试执行、正规军负荷,公 司山西煤华宇缩减盐分水、中废水利用 BOT 该文章配件的喷出将区域设计规范,了解估计进项。

专项发言 第 9

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